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中信重工机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

时间:2019年09月23日 15:30  点击:122 次   来源:中国冶金网  作者:中国冶金网  - 小 + 大

本公司在报告期内发生的偶发性关联交易包括:本公司为京信节能2,400万元的综合授信贷款提供30%额度的连带保证担保,2011年1月19日,该项担保已解除;与中信银行发生的资金存贷、委托理财,2011年3月31日,委托理财款项已收回;与中信信托发生的资金信托,截至2011年12月31日,信托资金以部分收回;与中信集团有限发生的资金往来,公司委托中信集团有限管理的资金及利息已全部收回;公司向中信重机购进部分固定资产;本公司及下属公司于2012年2月18日与实际控制人中信集团有限签订的商标使用许可合同;本公司与中信证券签订的财务顾问协议。

3、关联方主要应收应付款项余额

(1)关联方应收款项及银行存款

单位:元

一年以内到期的长期负债  

349,900,000.00  

580,000,000.00  

 


流动负债合计  

8,145,189,990.41  

8,634,649,234.78  

9,083,452,672.12  


非流动负债:  

   

   

   


长期借款  

992,475,092.29  

940,000,000.00  

640,000,000.00  


长期应付款  

7,092,528.73  

   

   


预计负债  

26,612,509.69  

22,750,000.00  

5,000,000.00  


递延所得税负债  

70,105,693.09  

32,193,009.37  

37,526,056.16  


其他非流动负债  

166,770,129.64  

107,250,129.64  

41,300,000.00  


非流动负债合计  

1,263,055,953.44  

1,102,193,139.01  

723,826,056.16  


负债合计  

9,408,245,943.85  

9,736,842,373.79  

9,807,278,728.28  


股东权益:  

   

   

   


股本  

2,055,000,000.00  

1,288,000,000.00  

1,288,000,000.00  


资本公积  

119,885,970.88  

80,774,475.74  

79,475,912.75  


盈余公积  

242,901,407.70  

183,519,923.70  

134,174,843.46  


未分配利润  

1,111,746,726.42  

1,120,624,520.24  

527,671,519.27  


外币报表折算差额  

-16,537,641.26  

   

   


归属于母公司股东权益小计  

3,512,996,463.74  

2,672,918,919.68  

2,029,322,275.48  


少数股东权益  

5,529,555.35  

60,091,015.40  

49,876,190.58  


股东权益合计  

3,518,526,019.09  

2,733,009,935.08  

2,079,198,466.06  


负债和股东权益总计  

12,926,771,962.94  

12,469,852,308.87  

11,886,477,194.34  



单位:元

姓名  

职务  

性别  

年龄  

任期起止日期  

简要经历  

兼职情况  


任沁新  

董事长  

 

56  

2011年1月-2014年1月  

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