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中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第四期)2019年付息

时间:2019年09月25日 10:28  点击:54 次   来源:中国冶金网  作者:中国冶金网  - 小 + 大

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  债权登记日:2019年7月26日

  债券付息日:2019年7月29日

  由中国冶金科工股份有限公司(以下简称“发行人”)于2017年7月27日发行的中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”),将于2019年7月29日支付自2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

  一、 本期债券概览

  1、 债券名称:中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第四期)

  2、     证券简称及代码:17中冶Y7,代码143907

  3、 发行人:中国冶金科工股份有限公司

  4、 发行总额:人民币13亿元

  5、 债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕 3073号文件批准发行

  6、 债券形式:实名制记账式

  7、 债券期限和利率:本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券票面利率为5.10%,采取固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。在该品种债券首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次

  8、 递延支付利息选择权:本次债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本次债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》

  9、 付息日:本次债券的起息日为2017年7月28日,若发行人未行使递延支付利息权,本次债券在存续期内每年付息一次,存续期内每年的7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)为上一计息年度的付息日。本次债券设发行人续期选择权,若发行人在续期选择权行权年度,选择延长本次债券期限,则本次债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度,选择全额兑付本次债券,则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日

  10、 兑付日:若在本次债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本次债券,则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)

  11、 信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司主体信用等级为AAA级,评级展望稳定,本期债券信用等级为AAA

  12、 上市时间和地点:本期债券于2017年8月8日在上海证券交易所上市交易

  二、 本期债券本年度付息情况

  1、本年度计息期限:2018年7月28日至2019年7月27日,顺延期间不另计利息

  2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为5.10%,每手“17中冶Y7”(面值人民币1000元)实际派发利息为人民币51.00元(含税)

  3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年7月26日,在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息(最后一期含本金)

  4、付息日:2019年7月29日

  三、 付息办法

  (一)本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

  (二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券利息。

  四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

  (一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

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